Minggu, 03 April 2011

Neraca, Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba, Komitmen dan Kontinjensi, Kualitas Aktiva Produktif PT BANK OCBC NISP, Tbk

Laporan Keuangan Publikasi Bulanan
Neraca
PT BANK OCBC NISP, Tbk
NISP TOWER, JL. DR SATRIO NO 25 CASABLANCA JAKARTA SELATAN 12940
Telp. (021) 26508400 (Hunting)

Merupakan Bank hasil merger dengan PT. OCBC Indonesia tanggal 22/12/10, terhitung mulai pelaksanaan operasional merger 7/2/11per  Januari 2011


(Dalam Jutaan Rupiah)
Pos-pos
Bank
01-2011
ASET
Kas 917,024
Penempatan pada Bank Indonesia 3,039,348
Penempatan pada bank lain 3,287,600
Tagihan spot dan derivatif 23,431
Surat berharga 6,782,593
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 2,543,393
b. Tersedia untuk dijual 4,154,413
c. Dimiliki hingga jatuh tempo 84,787
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)
Tagihan akseptasi 713,242
Kredit 26,745,198
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 26,745,198
Pembiayaan syariah
Penyertaan
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- 596,840
a. Surat berharga 5,017
b. Kredit 583,083
c. Lainnya 8,740
Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-
Aset tetap dan inventaris 1,176,328
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 348,839
Properti terbengkalai
Aset yang diambil alih 235,740
Rekening tunda 18,164
Aset antarkantor 19
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 19
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/-
Penyisihan penghapusan aset non produktif -/- 83,764
Sewa pembiayaan
Aset pajak tangguhan 37,000
Rupa-rupa aset 1,106,791
TOTAL ASET 43,053,035
KEWAJIBAN DAN MODAL
Giro 7,035,864
Tabungan 13,666,557
Simpanan berjangka 13,455,467
Dana investasi revenue sharing 171,188
Kewajiban kepada Bank Indonesia
Kewajiban kepada bank lain 568,395
Kewajiban spot dan derivatif 7,194
Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
Kewajiban akseptasi 713,242
Surat berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
Setoran jaminan 169,313
Kewajiban antarkantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Kewajiban pajak tangguhan
Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif
Rupa-rupa kewajiban 1,261,802
Dana investasi profit sharing
Modal pinjaman 1,471,831
Modal disetor 726,822
a. Modal dasar 1,200,000
b. Modal yang belum disetor -/- 473,178
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-
Tambahan modal disetor 1,223,031
a. Agio 1,221,814
b. Disagio -/-
c. Modal sumbangan
d. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan
e. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya 1,217
f. Lainnya
g. Dana setoran modal
Selisih penilaian kembali aset tetap
Selisih kuasi reorganisasi
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
Cadangan 1,350
a. Cadangan umum 1,350
b. Cadangan tujuan
Laba/rugi 2,580,979
a. Tahun-tahun lalu 2,565,912
b. Tahun berjalan 15,067
TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL 43,053,035


Laporan Keuangan Publikasi Bulanan
Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba
PT BANK OCBC NISP, Tbk
NISP TOWER, JL. DR SATRIO NO 25 CASABLANCA JAKARTA SELATAN 12940
Telp. (021) 26508400 (Hunting)

Merupakan Bank hasil merger dengan PT. OCBC Indonesia tanggal 22/12/10, terhitung mulai pelaksanaan operasional merger 7/2/11per  Januari 2011


(Dalam Jutaan Rupiah)
Pos-pos
Bank
01-2011
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
    1. Pendapatan Bunga 302,188
        a. Rupiah 277,862
        b. Valuta Asing 24,326
    2. Beban Bunga 142,981
        a. Rupiah 137,746
        b. Valuta Asing 5,235
    Pendapatan (Beban) Bunga bersih 159,207
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
    1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 68,836
        a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 3,058
            i.   Surat berharga
            ii.  Kredit
            iii. Spot dan derivatif 3,058
            iv. Aset keuangan lainnya
        b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan  (mark to market)
        c. Keuntungan penjualan aset keuangan
            i.   Surat berharga
            ii.  Kredit
            iii. Aset keuangan lainnya
        d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 2,372
        e. Dividen, keuntungan dari penyertaan dengan equity method, 27,337
            komisi/provisi/fee dan administrasi
         f. Koreksi atas cadangan kerugian penurunan nilai, penyisihan 33,157
            penghapusan aset non produktif, dan penyisihan penghapusan
            transaksi rekening administratif.
        g. Pendapatan lainnya 2,912
    2. Beban Operasional Selain Bunga 218,727
        a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 6,638
            i. Surat berharga 3,695
            ii. Kredit
            iii. Spot dan derivatif 2,943
            iv. Aset keuangan lainnya
        b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan  (mark to market)
        c. Kerugian penjualan aset keuangan 6,518
            i.  Surat berharga 6,518
            ii.  Kredit
            iii. Aset keuangan lainnya
        d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 96
        e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 13,127
            i.   Surat berharga
            ii.  Kredit 13,127
            iii. Pembiayaan syariah
            iv. Aset keuangan lainnya
         f. Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif 17,142
        g. Penyisihan kerugian risiko operasional
        h. Kerugian terkait risiko operasional 31
         i. Kerugian dari penyertaan dengan equity method, 8
            komisi/provisi/fee dan administrasi
         j. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 42,441
         k. Penyisihan penghapusan aset non produktif
         l. Beban tenaga kerja 73,262
       m. Beban promosi 2,446
        n. Beban lainnya 57,018
        Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (149,891)
        LABA (RUGI) OPERASIONAL 9,316
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 199
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 10,581
    LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 10,780
    LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 20,096
1. Transfer laba (rugi) ke kantor Pusat
2. Pajak Penghasilan 5,029
    a. Taksiran pajak tahun berjalan
    b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (5,029)
LABA (RUGI) BERSIH 15,067


Laporan Keuangan Publikasi Bulanan
Komitmen dan Kontinjensi
PT BANK OCBC NISP, Tbk
NISP TOWER, JL. DR SATRIO NO 25 CASABLANCA JAKARTA SELATAN 12940
Telp. (021) 26508400 (Hunting)

Merupakan Bank hasil merger dengan PT. OCBC Indonesia tanggal 22/12/10, terhitung mulai pelaksanaan operasional merger 7/2/11per  Januari 2011


(Dalam Jutaan Rupiah)
Pos-pos
Bank
01-2011
I. TAGIHAN KOMITMEN 3,752,674
   1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
       a. Rupiah
       b. Valuta Asing
    2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3,571,714
    3. Lainnya 180,960
II. KEWAJIBAN KOMITMEN 14,455,095
    1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 9,665,416
        a. BUMN
            i. Committed
               - Rupiah
               - Valuta Asing
            ii. Uncommitted
                - Rupiah
                - Valuta Asing
        b. Lainnya 9,665,416
            i.  Committed 1,859,302
            ii. Uncommitted 7,806,114
   2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
       a. Committed
           - Rupiah
           - Valuta Asing
       b. Uncommitted
           - Rupiah
           - Valuta Asing
    3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 811,782
        a. L/C luar negeri 570,091
        b. L/C dalam negeri 241,691
    4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 3,551,697
    5. Lainnya 426,200
III.TAGIHAN KONTINJENSI 220,055
    1. Garansi yang diterima
        a. Rupiah
        b. Valuta Asing
     2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 220,055
         a. Bunga kredit yang diberikan 220,055
         b. Bunga lainnya
     3. Lainnya
IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI 1,452,304
    1. Garansi yang diberikan 1,452,304
        a. Rupiah 941,414
        b. Valuta Asing 510,890
    2. Lainnya


Laporan Keuangan Publikasi Bulanan
PT BANK OCBC NISP, Tbk
NISP TOWER, JL. DR SATRIO NO 25 CASABLANCA JAKARTA SELATAN 12940
Telp. (021) 26508400 (Hunting)

Merupakan Bank hasil merger dengan PT. OCBC Indonesia tanggal 22/12/10, terhitung mulai pelaksanaan operasional merger 7/2/11Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya
per Januari  2011



(Dalam Jutaan Rupiah)
Pos-pos 01-2011
L DPK KL DM Jumlah
Penempatan pada bank lain3,287,600



3,287,600
    a.Rupiah426,448



426,448
    b.Valuta Asing2,861,152



2,861,152
Tagihan spot dan derivatif23,431



23,431
    a.Rupiah1,616



1,616
    b.Valuta Asing21,815



21,815
Surat berharga6,773,5229,071


6,782,593
    a.Rupiah6,734,770



6,734,770
    b.Valuta Asing38,7529,071


47,823
Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)





    a.Rupiah





    b.Valuta Asing





Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)





    a. Rupiah





    b.Valuta Asing





Tagihan Akseptasi709,8183,424


713,242
Kredit30,407,3711,080,90390,42374,817583,33732,236,851
    a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)11,169,638543,39935,39747,521311,11312,107,068
        i. Rupiah10,953,898542,03535,39747,521302,97511,881,826
        ii.Valuta Asing215,7401,364

8,138225,242
    b.Bukan debitur UMKM14,350,098141,28324,70610,008112,03514,638,130
        i. Rupiah10,383,43722,7297,8567,50168,78410,490,307
        ii.Valuta Asing3,966,661118,55416,8502,50743,2514,147,823
    c. Kredit yang direstrukturisasi111,096113,03920,442
66,366310,943
        i. Rupiah55,56483,592
29,98089,144
        ii.Valuta Asing55,532113,03116,850
36,386221,799
    d.Kredit Properti4,776,539283,1829,87817,28893,8235,180,710
Penyertaan





Penyertaan modal sementara





Komitmen dan Kontinjensi4,459,11628,828

1254,488,069
    a.Rupiah2,693,1723,625

1252,696,922
    b.Valuta Asing1,765,94425,203


1,791,147
Aset yang diambil alih147,762
6,2501,19980,529235,740


Laporan Keuangan Publikasi Bulanan
PT BANK OCBC NISP, Tbk
NISP TOWER, JL. DR SATRIO NO 25 CASABLANCA JAKARTA SELATAN 12940
Telp. (021) 26508400 (Hunting)

Merupakan Bank hasil merger dengan PT. OCBC Indonesia tanggal 22/12/10, terhitung mulai pelaksanaan operasional merger 7/2/11Cadangan Penyisihan Kerugian
per Januari  2011



(Dalam Jutaan Rupiah)
Pos-pos 01-2011
CKPN PPA yang wajib dibentuk
Individu Kolektif Umum Khusus
Penempatan pada bank lain
20032,876
Tagihan spot dan derivatif

234
Surat Berharga3,1887,00914,3143,642
Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)



Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)



Tagihan akseptasi
3,3617,098171
Kredit316,041267,042241,422292,598
Penyertaan



Penyertaan modal sementara



Sumber data :  Berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia
Keterangan :   1. Format Laporan ini sesuai dengan format dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 Tentang Perubahan Kedua atas SE BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia.
 2.Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran isi laporan. Kebenaran isi laporan tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab bank.
 3.Apabila ada pertanyaan mengenai isi laporan dapat menghubungi alamat/nomor telepon Bank yang bersangkutan sebagaimana tercantum di atas.

0 komentar:

:a: :b: :c: :d: :e: :f: :g: :h: :i: :j: :k: :l: :m: :n:

Posting Komentar